Хедж-фонды ускоренно наращивают ставки на рост нефти

Разговоры представителей ОПЕК о возможной заморозке нефтедобычи крупнейшими производителями и прогнозы сырьевых экспертов вот уже вторую неделю подряд побуждают спекулянтов скупать контракты на «черное золото» паническими темпами.

Хедж-фонды за неделю с 16 по 23 августа выкупили с рынка более 84 тыс. фьючерсов и опционов на сорт WTI, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Короткие позиции (ставки на падение цен) сократились на 66,2 млн баррелей. За все время ведения статистики (с 2006 года) это рекордный показатель. Следует отметить, что предыдущий максимум (56,5 млн) был установлен неделей ранее.

Таким образом, ставки спекулянтов против нефти за 14 дней рухнули на 40%, а с начала месяца – в 2,3 раза.

Объем длинных позиций подрос на 11%, достигнув в сумме 341 млн баррелей – это максимальная отметка с мая 2015 года.

Помимо очередных разговоров о заморозке добычи рынку, по мнению экспертов, помогает заметное улучшение фундаментальных факторов.

Так, аналитики Bank of America Merrill Lynch прогнозируют режим дефицита на мировом рынке нефти, который, начавшись в четвертом квартале текущего года, продолжиться как минимум до конца 2017 года.

Данные ОПЕК не противоречат данной оценке: по их данным, в июле спрос на нефть и ее добыча сравнялись впервые за 2 года.

Рейтинг публикации:

5

Комментарии (0) | Распечатать

Добавить новость в: