Будущий американский президент со второго захода ещё больше напоминает слона в посудной лавке – партийная принадлежность обязывает, он настоящий республиканец. Устроил истерику по поводу БРИКС-валюты, наобещал мир на Украине и укрепление доллара параллельно со снижением американского госдолга.
Дальше ещё круче – в зону внимания Трампа попали криптовалюта и золото, которые по очереди упали в цене. Что и как будет с биткоином и ему подобными, судить непросто, хотя всемирная сеть способна поглотить и не такие суммы, которые сейчас по ней гуляют. На данный момент в лидеры финансовой повестки рвётся золото.
Таковы уж парадоксы давления Трампа на мировые товарные рынки, как бы ни предупреждал нас Лев Толстой от переоценки роли личности в истории. Но всё дело, очевидно, не в самом Трампе, а в том, что от временного обвала цен на золото выиграют как США, так и члены БРИКС. А по большому счёту – опять же богатые ещё что-то отнимут у бедных.
Золото в связи с геополитической нестабильностью и непредсказуемостью победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа на сегодня, несмотря ни на что, пользуется неплохим спросом как безопасный актив. Однако совсем недавно первый из металлов сильно упал в цене.
Аналитики тут же отыскали связь с последними высказываниями Трампа по поводу неприлично высоких, практически запретительных пошлин для членов БРИКС, а также для Канады и Мексики. Падение цен даёт возможность пополнить золотые резервы дешёвым золотом как членам БРИКС, которые уже давно накапливают безопасные активы в золоте, так и подстраховаться от последствий протекционизма самому Трампу.
И производство, и потребление
Общее мировое производство золота в 2023 году не давало никаких поводов для снижения цен. Тогда оно достигло отметки лишь в 3000 тонн, что на 60 тонн меньше по сравнению с предыдущим годом. 2024 год может оказаться не лучше – цены, упавшие на фоне спада производства даже при хорошем спросе, не повод для оптимизма.
В золотом производстве лидирует, как и прежде, Китай, где производство составило 370 т за 2023 год, далее идёт Австралия с производством в 310 т и Россия с примерно теми же объёмами — 310 т. Заметно отстают от лидеров отрасли Канада, где в прошлом году добыли и произвели всего 200 т, а также США с производством 170 т.
Не правда ли, несколько странно, что страна, которая знаменита своими производственными мощностями и пресловутой «золотой лихорадкой», находится только на 5-м месте? Но таковы уж особенности развитого империализма.
В первой десятке списка из тех государств, импорт из которых Трамп собирается обложить завышенными пошлинами, состоят Китай, Россия, Канада, Южная Африка и Мексика, а также кандидаты на вступление в БРИКС – Индонезия, Казахстан и Узбекистан. Последние, несмотря на давнее стремление США, а в конкуренции с ними, кстати, и Китая, обосноваться в азиатском подбрюшье России, потенциально тоже могут столкнуться с повышенными пошлинами.
Из неподсанкционных государств в десятке отмечена только Австралия. Вот почему и неудивительно, что золото начало падать в цене уже сразу после победы Трампа на выборах. Сбыт может оказаться настолько проблемным, что спасёт только демпинг с перспективой отыграться уже позже.
Доллар против золота?
Победа Трампа уже сама по себе привела к самому большому месячному падению цен с октября 2023 года: в ноябре спотовая цена на золото упала на 3,4%. Причиной стало то, что обещания избранником американского народа жёсткого протекционизма первым делом укрепили доллар, который соперничает с золотом за право быть мировым резервным активом.
При этом реакция на победу списанного когда-то в утиль престарелого республиканского лидера тут же остановила рост цен на золото и даже спровоцировала распродажу после выборов. Судя по всему, тут не обошлось и без спекуляций со стороны финансового сектора, по большей части делавшего ставку на победу демократов и Камалы Харрис.
Ну а золото просто столкнулось с тривиальной фиксацией прибыли. Участникам рынка не привыкать сбрасывать часть премии за геополитический риск, когда к тому же укрепление доллара оказывает дополнительное давление на рынок. Публикация на днях ключевых экономических данных из США может также повлиять на ожидания рынка в отношении монетарной политики.
Не стоит забывать, что на период, когда до вступления Дональда Трампа в должность ещё остаётся какое-то время, также запланированы выступления нескольких чиновников ФРС, включая самого главу организации Джерома Пауэлла. По прогнозам американских аналитиков, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 67,1%.
В ноябре цены на золото упали более чем на 3%, что стало худшим месячным показателем с сентября 2023 года. Всё случилось на фоне опасений, что повышение тарифов при приходе к власти администрации Трампа может привести к более длительному периоду высоких процентных ставок.
БРИКС под прицелом
Дональд Трамп, как опытный театральный актёр, выждал некоторую паузу после выборов, прежде чем потребовать от стран БРИКС взять на себя обязательство не создавать новую валюту или поддерживать другую валюту, которая заменит доллар США. В противном случае республиканец пообещал ввести 100-процентные тарифы в отношении стран блока.
При этом он делал весьма прозрачные намёки на то, что единая валюта БРИКС, будь то хоть китайский юань, может быть привязана к золоту. Естественно, что золото не сразу и не резко, но отреагировало падением – всё-таки персонаж из Белого дома, кто бы он ни был, решает многое. Понятно, что подзабытое почему-то многими давление Трампа именно на Китай, а не на весь БРИКС – это уже другая песня.
Стоимость декабрьского контракта на золото по итогам торгов обвалилась на 3,45%, до 2618,5 доллара за унцию. В общем-то, этого уже достаточно для того, чтобы США, у которых добыча золота падает хоть и не очень быстрыми темпами, но зато неуклонно, пополнили свой золотой запас.
Примечательно, что заодно американская администрация вместе с ФРС может позволить кое-что и своим инвестиционным фондам. Не секрет, что многие из них связаны непосредственно с Дональдом Трампом, точнее — с его инвестиционными структурами, и им будет разрешено открыть длинные позиции по укрепившемуся доллару.
Из-за укрепления доллара отнюдь не снизится госдолг США, конечно, рекордный, но по сумме, а не по отношению к ВВП страны. Время рассчитаться по нему, понятно, что только частично, процента на полтора-два максимум, ещё придёт.
Иван Греков, Роман Мамчиц, Алексей Подымов
Обсуждаем околополитические темы на моем канале "Гражданин на диване", а интересную и познавательную информацию читаем на канале "Таблетка для головы". Есть у меня еще канал с юморными ситуациями для настроения "Вот так бывает", подписывайтесь. Кстати, у кого есть доступ до ТикТока подключайтесь к моему политическому каналу - @masterpolit
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
