Саудовцы выводят резервы из американских фондов

Очередным доказательством того, как трудно приходится сейчас Саудовской Аравии, стали сообщения о крупных изъятиях средств из зарубежных инвестиционных фондов. За год с небольшим, миновавший с начала падения цен на нефть, на родину были возвращены десятки миллиардов долларов.

Дешевая нефть больно бьет по всем нефтедобывающим государствам, и Саудовская Аравия, получающая от продажи черного золота до 90% всех поступлений в казну, здесь не исключение. С каждым днем влияние низких цен на нефть ощущается в крупнейшем арабском королевстве все сильнее. По информации Financial Times, золотовалютные резервы запасы Агентства денежного обращения Саудовской Аравии (SAMA), центрального банка Саудовской Аравии, снизились почти на 73 млрд. долларов. Очень существенные потери объясняются не только усилиями по поддержанию на плаву испытывающей крупные проблемы аравийской экономики, но и расходами на дорогостоящую военную операцию в Йемене. Сокращение резервов было бы еще больше, если бы SAMA не обращалось за помощью к саудовским банкам с просьбой финансировать гособлигации. На гособлигациях центробанк рассчитывает выручить до конца года 24-25 млрд. долларов. SAMA также планирует диверсифицировать саудовскую экономику, размер которой оценивается в три четверти триллиона долларов.

Еще одним орудием борьбы с быстро растущим дефицитом бюджета, который в этом году может вырасти до 20% от ВВП, является возврат в Аравию средств из инвестиционных фондов и других финансовых институтов за границей. В этом году было два пика таких изъятий средств: в начале и в сентябре. Прошлую неделю, ставшую рекордной, саудовцы уже даже назвали Черным понедельником. По мнению Найджела Силлитоу, директора финансовых служб инвестиционно-консалтинговой компании Insight Discovery, SAMA вывело за шесть месяцев 50-70 млрд. долларов.

Крупнейшими фондами, управляющими суверенными резервами Саудовской Аравии, являются американские BlackRock, Franklin Templeton, Legal & General, State Street, Northern Trust и BNY Mellon.

Все они получили требования о возврате вложенных средств на миллиарды долларов. Для некоторых небольших фондов объем вывода составил до 20% всех активов.

Причем, некоторые фонды (State Street, Northern Trust, BNY Mellon) уже потеряли от 20 до 25% саудовских денег.

По оценкам других финансовых специалистов, сумма возвращенного в Эр-Рияд даже значительно превышает 70 млрд. долларов.

Часть этих денег была отправлена на уменьшение дефицита госбюджета. Остальные средства менеджеры SAMA вкладывают в менее рискованные и более ликвидные продукты.

«Сокращение валютных резервов – новая реальность для Саудовской Аравии, которая привыкла их наращивать,- объясняет экономист Capital Economics Джейсон Туви.- Однако ни для кого это не стало большим сюрпризом, учитывая дефицит счета по текущим операциям и существенный отток капиталов».

С другой стороны, по мнению Туви, ничего особенно страшного не происходит. Сокращение золотовалютных резервов, конечно, малоприятно, но даже при таких высоких темпах сокращения их хватит как минимум еще на восемь лет.

ЭКСПЕРТ