Догадайтесь, какой драгоценный металл контролируют русские…

Палладий – это настоящая рыжая падчерица семейства драгоценных металлов. Его никто не уважает.

Если спросить кого-нибудь о драгоценных металлах, то почти всякий слышал о золоте и серебре. И иногда о платине.

Но палладий – это один из тех туманных драгоценных металлов, о которых мало кто задумывается или вообще знает.

Помимо обладания собственным валютным кодом (XPD), палладий широко используется в промышленности, - от свечей зажигания и авто катализаторов до углеводородного «крекинга» в электронике.

А вот этого большинству людей точно не известно: большая часть палладия в мире добывается в России.

С октября 2013 года цены на палладий умеренно выросли на 5,3% за пять месяцев.

Но учитывая происходящее в России, цены могут взлететь. В самом деле призрак торговых санкций вообще может изгнать палладий с мирового рынок на неопределенный срок.

Как показывает график ниже, палладий только что достиг нового 52-недельного максимума и показывает сильный импульс роста.

Более того, если посмотреть на пятилетний график, то можно сказать, что он вырвется до еще более долгосрочных максимумов.

Я бы купил сегодня палладий, установив приказ о закрытии позиции на отметке в $759. То есть окажись мы неправы, убытки ограничатся лишь 4%.

Думаю, что ближайшая повышательная цель – это пятилетний максимум на $855. Это приблизительно на 8% больше сегодняшних показателей.

Потенциал роста на 8% и падения на 4% делает палладий хорошей ставкой в смысле соотношения риска и доходности, учитывая, что вероятность роста куда выше вероятности падения.

Но если напряжение между Западом и Россией усилится и экономические санкции будут применяться еще хотя бы какое-то время, отметка в $855 для палладия может оказаться очень консервативной оценкой.

Когда Россия в прошлый раз забрала предложение палладия с мировых рынков в 2000 году, цена выросла на 151% с минимума в $433 в январе 2000 года до более чем $1,090 за унцию к январю 2001 года.

При таком сценарии палладий может оказаться невероятно выгодной ставкой.

Простой способ занять позицию в палладии – это индексный фонд ETFS Physical Palladium Shares (PALL на Нью-йоркской фондовой бирже).

Новый индексный фонд физического палладия спонсируемый Standard Bank был только что запущен в ЮАР.

Absa Bank, уже спонсирующий крупнейший в мире индексный фонд с платиновым обеспечением, только что объявил о запуске палладиевого ETF под названием NewPalladium, который будет включен в листинг биржи Йоханнесбурга 27 марта.  

Запуски новых палладиевых индексных фондов в момент сжатия предложения из-за санкций против России могут усилить повышательное давление на цены на металл, так как предложение уйдет с рынка для обеспечения акций этих фондов.

Однако если вы хотите избежать контрагентского риска, ничто не заменит владения физическим металлом.

Королевский канадский монетный двор в прошлом чеканил палладиевые версии своих очень популярных и немедленно узнаваемых инвестиционных монет кленовый лист.

Все основные дилеры продают палладиевые слитки весом в одну унцию (31.1 г).